Urząd Miejski w Świeciu

Uchwała Nr 318/05

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zmiany uchwały budżetowej wprowadzone niniejszą uchwałą ograniczają się tylko do przesunięć pomiędzy zaplanowanymi wydatkami budżetowymi na łączną kwotę 1.942.339,- zł. Potrzeba dokonania tych przesunięć wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I, budowę dróg i kanalizacji oraz innych planowanych wydatków. Największa kwota z wygospodarowanego 1.943.339,- zł przeznaczona jest na projekt Vistuli Park I, gdyż jeszcze w tym roku planowane jest rzeczowe zakończenie jego realizacji. Wygospodarowana w/w kwota pochodzi ze zmniejszenia niżej wymienionych wydatków budżetowych 2005 r.

1. Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej (Rozdz. 92601) – 1.000.000,-

2. Adaptacja budynku Izby Chorych na budynek mieszkalny (Rozdz. 70095) - 453.839,-

3. Rezerwa na ewentualną obsługę udzielonych poręczeń (Rozdz. 75704) – 350.000,-

4. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do Wdy (Rozdz. 90001) – 80.000,-

5. Pozostała działalność – środki na udzielanie pomocy i nagród (Rozdz. 75095) – 50.000,-

6. Rolnictwo – zwalczanie chorób zakaźnych (Rozdz. 01022) – 4.000,-

7. Rolnictwo – pozostała działalność (Rozdz. 01095) – 4.500,-

Pierwszy przetarg na budowę Hali Widowiskowo – Sportowej został unieważniony, w związku z powyższym wykorzystanie zaplanowanej kwoty 1.000.000,-zł będzie w tym roku niemożliwe. Natomiast przeznaczenie tej kwoty w roku bieżącym na projekt Vistuli Park I pozwoli na rzeczowe i finansowe zakończenie. Natomiast zaplanowane środki w planie zadań inwestycyjnych na lata 2004 – 2009, w roku przyszłym przeznaczone zostaną na Budowę Hali Widowiskowo – Sportowej. Na adaptację Izby Chorych na budynek mieszkalny zaplanowana była kwota 720.000,-zł. Planowana wartość zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wynosi 560.000,-zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym będącym załącznikiem do umowy z wykonawcą w roku bieżącym wpłacimy wykonawcy 225.000,-zł a pozostałą część w roku przyszłym. Zmniejszenie więc planu wydatków na to zadanie o 453.839,-zł nie zahamuje procesu inwestycyjnego. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do Wdy nie została rozpoczęta z powodu braku właściwej działki na lokalizację zbiornika nadmiaru wód opadowych. Właściciel odpowiedniej działki na zbiornik żąda od nas działki zamiennej, którą obecnie nie dysponujemy. Zmniejszenie więc planu wydatków na ten cel o 80.000,-zł jest możliwe.

Środki wygospodarowane z pozostałych czterech tytułów, to oszczędności i nie wystąpił przypadek wypłat z tytułu dotychczas udzielonych poręczeń.

Wygospodarowaną kwotę 1.942.339,-zł przeznacza się zwiększenia kwot na niżej wymienione zadania.

1. Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I (Rozdz. 90095) – 1.770.000,-

2. Budowa dróg i chodników (Rozdz. 60016) – 100.000,-

3. Budowa kanalizacji i wodociągu na oś. Sportowa (Rozdz. 90001) – 12.839,-

4. Dotacja dla OKSiR (Rozdz. 92109) – 10.000,-

5. Dopłata do komunikacji miejskiej (Rozdz. 60095) – 33.500,-

6. Zakup usług w Spółce Vistula Park (Rozdz. 71095) – 10.000,-

7. Koszty utrzymania Spółki ZGM sp. z o.o. (Rozdz. 75820) – 6.000,-

Zwiększenie planu na projekt Vistula Park I związane jest z zakończeniem budowy infrastruktury jeszcze w bieżącym roku, a nie jak było to planowane w 2006 r. Zwiększenie zapotrzebowania na budowę dróg wynika głównie ze zwiększenia zakresu rzeczowego na budowie ulicy Wyspiańskiego. Budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych poza pas drogowy oraz zmiana nawierzchni z kostki brukowej na asfaltową, to główne przyczyny zwiększenia kosztów tego zadania. Na wniosek nabywców działek budowlanych na os. Sportowa przy ul. Kusocińskiego zwiększony został zakres rzeczowy zadania z 55.000,-zł do 67.839,-zł.

Zwiększenie dotacji dla OKSiR związane jest z dodatkowymi nieplanowanymi wydatkami Domu Kultury na organizację uroczystości związanych ze śmiercią Papieża Jana Pawła II i wyjazdem orkiestry Młodzieżowo Dziecięcej z Gruczna do Francji.

Zwiększona dopłata do komunikacji miejskiej spowodowana jest wzrostem ilości przejazdów ulgowych i bezpłatnych. Drugą przyczyną wyższego deficytu jest istnienie prywatnej linii komunikacji miejskiej odbierającej pasażerów korzystających z komunikacji publicznej. Wraz z przejęciem przez Gminę prowadzenia Funduszu pożyczkowego “Kujawiak”, komunalna spółka Vistula Park ponosi zwiększone koszty funkcjonowania.

Planowane 10.000,-zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Funduszu Pożyczkowego. Utworzenie spółki komunalnej ZGM sp. z o.o., będzie skutkowało poniesieniem wydatków na jej utworzenie tj. opłata notarialna, wpis do KRS-u itd. W uchwale budżetowej nie zostały zaplanowane wydatki na ten cel, więc w celu utworzenia tej spółki takie wydatki należy zaplanować. Jednocześnie na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się zmiany zakresu rzeczowo – finansowego remontów realizowanych z dotacji celowej (rozdz. 7001).

Zmniejsza się wydatki na dopłaty do funduszy remontowych prowadzonych przez wspólnoty o 35.000,-zł oraz rezygnuje się z wymiany pokrycia dachowego budynku przy ul. Koprernika 5 oraz rozdziału instalacji elektrycznej i wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 131 na łączną kwotę 36.500,-zł. Wygospodarowane 71.500,-zł przeznacza się na docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Tucholskiej 7, a za kwotę 37.500,-zł i zwiększenie 34.000,-zł kwoty na adaptację pomieszczeń szpitalnych przy ul. Św. Wincentego na lokale mieszkalne.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w Dziale 825 – Pomoc Społeczna, w Rozdziale 85295

Załączniki dostępne są do wglądu w pok. nr 24 UM Świecie.